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Strategia e quota corrente di UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Bond replica il rendimento del debito degli emittenti dell'Eurozona dei settori Treasuries, Titoli Governativi, Garantiti e Societari (esclusi Finanziari). Scadenza: 1-5 anni.

Bloomberg Barclays Euro High Quality Liquid Asset 1-5 Bond (1)

Obbligazioni (344) Europa (141) Aggregate (4) 3-5 (1)

Prezzo

10,72 10,98
Min/max a 52 settimane
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Rischio e costi di UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis

Rischio

EUR 58 mln
Dimensione del fondo
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Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) Dhg Donna EstiviPantofole ModaPiatti Da Alla Sandali 80ONnwXkP1,15%
Data di lancio 31 maggio 2018
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-0,52%
Massimo periodo di ribasso 5 Mesi

Costi

0,00% 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data BundesanzeigerDaniel Salazar Og HeelsHeels Shoe Boots Pin MilfStiletto Af På 1JcTKlF

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente
Amministratore State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Gestore
Banca depositariaSandali Padton Con Tacchi Black Mit05bys Guess I Fcl1TKJ State Street Bank Luxembourg S.C.A
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscaleSimpson Cyrena Jessica Wedge Women's Sandal dhQCxsrt 31 dicembre
Rappresentante svizzero UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banca agente svizzera UBS Switzerland AG

Regime fiscale

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Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale € Beige 00 Punta 39 Donna Sandalo Tacco Cinturino Alto Chiusa T90 A PkuOXiZT
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
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Performance di UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis

Ingrandisci il grafico
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Rendimento
1 anno: 1,58%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
YTD 2018 2017 2016 2015
1,38% - - - -
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,64% 0,73% 1,38% 1,58% -
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Descrizione di UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis

L’ETF UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis investe in una tipologia mista di obbligazioni (principalmente titoli di stato e obbligazioni societarie) con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 3-5 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,18% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 58 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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